Per tenere sotto controllo incassi, pagamenti e liquidità, gestire i rapporti con le banche e avere una visione chiara dei flussi di cassa presenti e futuri
Il modulo Finanza, tesoreria e credito di Arca Evolution è dedicato al controllo finanziario dell'azienda. Permette di identificare per tempo i clienti morosi, prevedere entrate e uscite future e ridurre i rischi legati alla disponibilità di cassa e alla scarsa liquidità.
Con questa soluzione accedi a uno scadenzario sempre aggiornato, gestisci fidi, solleciti, presentazione elettronica delle Ri.Ba., bonifici e riconciliazione degli estratti conto bancari, e monitori gli indicatori sullo stato del credito: pagamenti dei clienti, insoluti, esposizione verso le banche.
Anche qui il valore nasce dall'integrazione. Le scadenze attive e passive si aggiornano automaticamente dalla contabilità e dai documenti, e anche ordini e DDT non ancora fatturati alimentano le previsioni di cassa.
Tenere sotto controllo lo scadenzario attivo e passivo, con estratti conto e reportistica di confronto con la situazione contabile.
Inviare lettere di sollecito personalizzabili in modo massivo, con diversi livelli di gravità.
Gestire i fidi di clienti e fornitori, con controlli, anche bloccanti, nell'operatività dei documenti.
Emettere effetti attivi e bonifici tramite tracciati bancari, con il castelletto SBF visibile al momento dell'emissione delle Ri.Ba.
Avere una visione aggregata dei flussi di cassa futuri: incassi e pagamenti previsti, scadenze previsionali da ordini e DDT in attesa di fatturazione. Le scadenze passive si alimentano anche dalla gestione degli acquisti e dei fornitori
Riconciliare gli estratti conto bancari in modo automatico, grazie al modulo dedicato.
Monitorare la sostenibilità del debito in ottica previsionale, questo è quanto ci richiede il Codice della Crisi d'Impresa. Per prendere decisioni efficaci serve una visione prospettica della vita finanziaria dell'azienda. Con Arca Evolution e gli strumenti che completano il modulo, questa visione si costruisce automaticamente dai dati che l'azienda genera ogni giorno. Per spingere l'analisi fino agli indicatori di sostenibilità del debito e alla prevenzione della crisi, scopri il modulo controllo di gestione e budget.
Per riconciliare i movimenti contabili registrati in Arca con la rendicontazione dell'home banking, per ogni istituto bancario. Arca importa il file della banca e riconcilia automaticamente i movimenti, evidenziando eventuali anomalie. L'utente passa così dal registrare manualmente al controllare lo strumento.
Per chi vuole fare un passo in più nella gestione finanziaria e della tesoreria. FinManager dialoga con l'ERP e con le banche su tre livelli: automazione dei processi contabili (riconciliazioni, pagamenti massivi, portafoglio effetti), controllo dei rapporti con le banche (verifica di commissioni, tassi e condizioni concordate, confronto tra istituti), pianificazione finanziaria (proiezione dei saldi, cash flow preventivo e consuntivo), fino al cash pooling per i gruppi aziendali.
Con il modulo Finanza, tesoreria e credito di Arca Evolution hai scadenze, fidi e incassi sempre sotto controllo, meno registrazioni e ricontrolli manuali, e una visione più consapevole, chiara e aggiornata dei flussi di cassa presenti e futuri, a supporto delle decisioni.
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